本站音书,4月22日,国泰兴富三个月定开债最新单元净值为1.0108元,累计净值为1.1734元,较前一交游日上升0.08%。历史数据走漏该基金近1个月上升0.75%,近3个月上升1.67%,近6个月上升3.08%,近1年上升4.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国泰兴富三个月定开债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报走漏,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比118.31%,现款占净值比0.26%。
该基金的基金司理为刘嵩扬、胡智磊,基金司理刘嵩扬于2023年7月5日起任职本基金基金司理,任职技能累计陈说3.46%。基金司理胡智磊于2023年6月2日起任职本基金基金司理,任职技能累计陈说3.8%。
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